RECEITAS
Media, Alta Complexidade e AIH Referente à janeiro/2013...... ... R$ 7.495,93 Media alta Complexidade e AIH Referente à fevereiro/2012........ .R$ 13.415,54
Doações Anônimas............................................................................R$ 300,00
Convenio Prefeitura M. de Acari Referente a março de 2013 .........R$ 7.000,00
Doação Amigos da Maternidade referente a março 2013................R$ 8.055,00
Doação Amigos da Maternidade referente a Abril 2013...................R$ 8.340,00
Total Receita no Período...............................................................RS 44.606.47
DESPESAS
Pago conforme Deposito Bancário a DOMUS........................................R$ 1.230,00
Pago ao DARF Receita Federal...............................................................R$ 450,17
Pago FGTS ref, janeiro e fevereiro 2013 conf.........................................R$ 1.420,33
Pago a SECOREL Serviços Contábeis........................................................R$ 700,00
Pago a INSS Referente a Fevereiro e março de 2013..............................R$ 5.497,79
Pago a TIM Referente a março e abril 2013............................................R$ 281,82
Pago a Quitanda Acauã conforme cupom fiscal......................................R$ 322,77
Pago ao Supermercado São Francisco conforme cupom fiscal...............R$ 180,50
Pago a Dedé Testão conforme recibo serviço porta.................................R$ 170,00
Pago a Drogaria Esperança conforme recibo............................................R$ 21,80
Pago ao Armarinho Luzitanea conforme recibo........................................R$ 18,50
Pago ao Supermercado Pague Menos conforme recibo............................R$ 200,00
Pago a OI Fixo referente a março...............................................................R$ 128,75
Pago a Cosern referente 12/2012................................................................R$ 1.035,46
Pago Coisa e Tal conforme recibo................................................................R$ 60,00
Pago a Tipografia Padre Ausônio conforme NF............................................R$ 300,00
Pago serviço em ar condicionado conforme recibo.....................................R$ 170,00
Pago conforme cupom fiscal a Brasilgas.....................................................R$ 108,00
SUB TOTAL DESPESAS................................................................................R$ 12.295,89
Pago Armarinho Econômico conforme cupom...........................................R$ 12,60 Pago conforme recibo a Joanilson Macêdo serviços sistema de TV............R$ 326,00
Pago conforme recibo serviços de mototaxi................................................R$ 14,00
Pago conforme recibo aquisição de chás....................................................R$ 40,00
Pago funcionários referente a março de 2013...........................................R$ 10.442,77
Pago procedimentos Médicos referente ao mês fevereiro,março............R$ 9.017,14
Pago ao teste da Orelhinha referente a janeiro,fevereiro e março.........R$ 1.527,60
Pago Funcionários referente a abril de 2013.............................................R$ 10.771,48
TOTAL DESPESAS...................................................................................R$ 44.447,48
Total da Receita...................................................................................R$ 44.606,47
Total das Despesas...............................................................................R$ 44.447,48
SALDO PARA O MÊS DE MAIO 2013.......................................................R$ 158,99
Acari, 03 de maio de 2013-05-03 Vagner Dantas de Medeiros
Presidente
