Maternidade de Acari publica sua prestação de contas referente aos meses de Janeiro, Fevereiro até 5 de março

RECEITAS

Media, Alta Complexidade e HIH Referente à Novembro/2012 ... R$ 19.010,79

Media alta Complexidade e HIH Referente à Dezembro/2012....... R$ 13.127,56

Doações Anônimas............................................................................R$ 1.000,00

Bloco Gago Elétrico...........................................................................R$ 6.071,00

Doação Amigos da Maternidade...................................................... R$ 7.605,00

Doação Promoção Nininha Juazeiro Bar...........................................R$ 822,00

Total Receita no Período...............................................................RS 47.636.35

DESPESAS

Pago conforme Recibo ao Conselho Regional de farmácia...............R$ 1.481,90

Pago Conforme recibo ao Conselho Regional de Medicina...............R$ 548,08

Pago aoDARF Receita Federal............................................................R$ 402,50

Pago a Cirúrgica Bezerra conforme Nota Fiscal..................................R$ 427,96

Pago ao Cartório conforme recibo......................................................R$ 250,00

Pago FGTS referente janeiro e fevereiro conforme DARF..................R$ 1.349,48

Pago a Medeiros e Lima conforme recibo...........................................R$ 90,00

Pago a ARTMED COMERCIAL conforme Nota Fiscal............................R$ 233,20

Pago a Loura Gás conforme recibo......................................................R$ 76,00

Pago a Quitanda Acauã conforme cupom fiscal..................................R$ 309,77

Pago a Quitanda Acauã conforme recibo.............................................R$ 94,00

Pago ao Supermercado São Francisco conforme cupom fiscal............R$ 157,09

Pago a Prontomedica conforme nota fiscal.........................................R$ 509,50

Pago a Jorge Chaves conforme recibo referente carimbos e afiação...R$ 59,00

Pago ao Açougue Esperança conforme recibo.....................................R$ 480,00

Pago ao INSS referente a dezembro de 2012 conforme DARF.............R$ 2.777,00

Pago ao INSS referente à Janeiro de 2013 conforme DARF.................R$ 2.227,89

Pago a Drogaria Esperança conforme cupom fiscal.............................R$ 53,00

Pago ao Armarinho Dona Rosa conforme cupom fiscal.....................R$ 12,15

Pago ao Supermercado Pague Menos conforme cupom fiscal.........R$ 21,56

SUBTOTAL DESPESAS.........................................................................R$ 11.560,08

Pago a TIM conta referente a janeiro e fevereiro..................................R$ 190,15

Pago a OI Fixo referente a janeiro e fevereiro.......................................R$ 233,08

Pago DARF Ministério da Fazenda referente multa...............................R$ 250,00

Pago a Cosern referente 11/2012..........................................................R$ 1.158,83

Pago a CAERN referente a dezembro de 2012........................................R$ 353,09

Pago funcionários referente a janeiro de 2013......................................R$ 14.120,10

Pago procedimentos Médicos referente aos meses 11 e 12/2012.........R$ 7.380,77

Pago referente ao teste da Orelhinha referente a 11 e 12/2012............R$ 1.688,00

Pago Funcionários referente a fevereiro de 2013...................................R$ 8.311,01

TOTAL DESPESAS................................................................................R$ 45.245,11

Total

da Receita...................................................................................R$ 47.636,35

Total das Despesas...............................................................................R$ 45.245,11

SALDO PARA O MÊS DE MARÇO............................................................R$ 2.391,24